Debitorenhilfskonto - Versionsgeschichte

Cavi am 10. August 2019 um 20:30 Uhr

2019-08-10T20:30:03Z

← Nächstältere Version		Version vom 10. August 2019, 22:30 Uhr
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	==Funktion==		==Funktion==
	Das ~~Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto)~~ wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt:		Das Debitorenhilfskonto wird als Scharnierkonto (Conto-pro-Diverse) bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt:<br>
	~~Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht.~~ Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.		*Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.
			*Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debitorenhilfskonto/Debitor gebucht.

	==Kontonummer==		==Kontonummer==
	Die Kontonummer des ~~Debitorenhilfskonto steht in~~ [[~~Einstellungen Debitoren~~\|~~Hauptmaske:~~Einstellungen:Debitoren]].		Die Kontonummer des Debitorenhilfskontos ist anhand des [[Kontenrahmen\|Kontenrahmens]] im Fenster [[Einstellungen Debitoren]] eingetragen worden.

	==~~Beispiele~~==		==Anwendungsbeispiel für Debitorenhilfskontos ==
	Sie haben ~~folgenden Debitorenbestand (=~~offene ~~Rechnungen)~~:		Sie haben folgende offene Posten:
	*Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A		*Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A
	*Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B		*Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B
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	===Variante Sammelzahlung===		===Variante Sammelzahlung===
	Kunde B ~~bezahlt~~ die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen ~~mit~~ ''~~einem~~'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 500.		Kunde B überweist die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen und benutzt aber nur ''einen'' Einzahlungschein.<br>
			Sie erhalten von Ihrem Finanzinstitut eine Gutschriftsanzeige über CHF 500.<br>
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
	{\|		{\| class="wikitable"
	\|'''Text'''\|\|'''Betrag'''\|\|'''~~Konto~~ Soll'''\|\|'''~~Konto~~ Haben'''		\|-
			\|'''Text'''\|\|'''Betrag'''\|\|'''Soll'''\|\|'''Haben'''
	\|-		\|-
	\|Rechnung 05002 bezahlt\|\|200\|\|Debihilfskonto\|\|Debitorenkonto		\|Rechnung 05002 bezahlt\|\|200\|\|Debihilfskonto\|\|Debitorenkonto
Zeile 27:		Zeile 30:

	===Variante BESR-Eingang===		===Variante BESR-Eingang===
	Kunde A ~~bezahlt~~ die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300.		Kunde A überweist die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300.<br>
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht ~~der~~ Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht Helper folgendes:
	{\|		{\| class="wikitable"
	\|'''Text'''\|\|'''Betrag'''\|\|'''~~Konto~~ Soll'''\|\|'''~~Konto~~ Haben'''		\|-
			\|'''Text'''\|\|'''Betrag'''\|\|'''Soll'''\|\|'''Haben'''
	\|-		\|-
	\|Rechnung 05001 bezahlt\|\|100\|\|Debihilfskonto\|\|Debitorenkonto		\|Rechnung 05001 bezahlt\|\|100\|\|Debihilfskonto\|\|Debitorenkonto
Zeile 38:		Zeile 42:
	\|BESR-Eingang\|\|300\|\|Bank\|\|Debihilfskonto		\|BESR-Eingang\|\|300\|\|Bank\|\|Debihilfskonto
	\|}		\|}
	Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 ~~vom~~ Debitorenkonto ~~abgezogen~~ und das Debihilfskonto wieder auf Null.		Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 im Debitorenkonto abgebucht und das Debihilfskonto wieder auf Null.

	==Verwandte Themen==		==Verwandte Themen==

Cavi am 10. August 2019 um 19:37 Uhr

2019-08-10T19:37:42Z

← Nächstältere Version		Version vom 10. August 2019, 21:37 Uhr
Zeile 40:		Zeile 40:
	Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.		Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.

	[[Kategorie:~~Spezielle Konten~~]]		==Verwandte Themen==
			[[Debitoren]]<br>
			[[Einstellungen Debitoren]]

			[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Mirko Pepa am 21. Februar 2007 um 10:12 Uhr

2007-02-21T10:12:09Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. Februar 2007, 12:12 Uhr
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	==Funktion==		==Funktion==
	Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-folgendermassen benutzt:		Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]] und BESR-Eingängen folgendermassen benutzt:
	Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.		Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.

Zeile 8:		Zeile 8:
	==Beispiele==		==Beispiele==
	Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen):		Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen):
	*Rechnung 05001 CHF 100 an Kunde A		*Rechnung 05001 über CHF 100 an Kunde A
	*Rechnung 05002 CHF 200 an Kunde B		*Rechnung 05002 über CHF 200 an Kunde B
	*Rechnung 05003 CHF 300 an Kunde B		*Rechnung 05003 über CHF 300 an Kunde B

	===Variante Sammelzahlung===		===Variante Sammelzahlung===
	Kunde B bezahlt die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit ''einem'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige CHF 500.		Kunde B bezahlt die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit ''einem'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 500.
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
	{\|		{\|
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	===Variante BESR-Eingang===		===Variante BESR-Eingang===
	Kunde A bezahlt die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige CHF 300.		Kunde A bezahlt die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige über CHF 300.
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:
	{\|		{\|

Mirko Pepa: /* Variante Sammelzahlung */

2005-07-14T11:13:28Z

Variante Sammelzahlung

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 13:13 Uhr
Zeile 13:		Zeile 13:

	===Variante Sammelzahlung===		===Variante Sammelzahlung===
	Kunde B bezahlt ~~nun~~
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
	{\|		{\|

Mirko Pepa: /* Variante BESR-Eingang */

2005-07-14T11:13:17Z

Variante BESR-Eingang

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 13:13 Uhr
Zeile 27:		Zeile 27:

	===Variante BESR-Eingang===		===Variante BESR-Eingang===
	Kunde A bezahlt ~~nun~~
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:
	{\|		{\|

Mirko Pepa: /* Variante BESR-Eingan */

2005-07-14T11:12:57Z

Variante BESR-Eingan

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 13:12 Uhr
Zeile 26:		Zeile 26:
	Somit sind die CHF 500 auf der Bank, die CHF 200 und 300 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.		Somit sind die CHF 500 auf der Bank, die CHF 200 und 300 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.

	===Variante BESR-~~Eingan~~===		===Variante BESR-Eingang===
	Kunde A bezahlt nun die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige �ber CHF 300.		Kunde A bezahlt nun die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige �ber CHF 300.
	Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:		Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:

Mirko Pepa am 14. Juli 2005 um 11:08 Uhr

2005-07-14T11:08:02Z

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 13:08 Uhr
Zeile 39:		Zeile 39:
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	Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.		Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.

			[[Kategorie:Spezielle Konten]]

Mirko Pepa: /* Kontonummer */

2005-07-14T10:55:23Z

Kontonummer

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 12:55 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:

	==Kontonummer==		==Kontonummer==
	Die Kontonummer des Debitorenhilfskonto steht in Hauptmaske:Einstellungen:Debitoren.		Die Kontonummer des Debitorenhilfskonto steht in [[Einstellungen Debitoren\|Hauptmaske:Einstellungen:Debitoren]].

	==Beispiele==		==Beispiele==

Mirko Pepa am 14. Juli 2005 um 10:54 Uhr

2005-07-14T10:54:13Z

← Nächstältere Version		Version vom 14. Juli 2005, 12:54 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	==Funktion==		==Funktion==
			Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von [[Debitoren]]
	Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.		Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.

Mirko Pepa am 14. Juli 2005 um 10:47 Uhr

2005-07-14T10:47:27Z

Neue Seite

==Funktion==
Das Debitorenhilfkonto (oder kurz: Debihilfskonto) wird als Scharnierkonto bei Sammelzahlungen von Debitoren und BESR-Eing�ngen folgendermassen benutzt:
Die einzelnen Debitorenzahlungen werden Debihilfskonto/Debitor gebucht. Die Summe der Sammelzahlung wird Bank/Debihilfskonto gebucht.

==Kontonummer==
Die Kontonummer des Debitorenhilfskonto steht in Hauptmaske:Einstellungen:Debitoren.

==Beispiele==
Sie haben folgenden Debitorenbestand (=offene Rechnungen):
*Rechnung 05001 �ber CHF 100 an Kunde A
*Rechnung 05002 �ber CHF 200 an Kunde B
*Rechnung 05003 �ber CHF 300 an Kunde B

===Variante Sammelzahlung===
Kunde B bezahlt nun die Rechnungen 05002 und 05003 zusammen mit ''einem'' Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige �ber CHF 500.
Wenn Sie nun im Debitorenmodul diese Sammelzahlung eingeben, bucht der Helper folgendes:
{|
|'''Text'''||'''Betrag'''||'''Konto Soll'''||'''Konto Haben'''
|-
|Rechnung 05002 bezahlt||200||Debihilfskonto||Debitorenkonto
|-
|Rechnung 05003 bezahlt||300||Debihilfskonto||Debitorenkonto
|-
|Rechnungen bezahlt||500||Bank||Debihilfskonto
|}
Somit sind die CHF 500 auf der Bank, die CHF 200 und 300 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.

===Variante BESR-Eingan===
Kunde A bezahlt nun die Rechnung 05001 und Kunde B die Rechnung 05002 am selben Tag jeweils mit einem orangen Einzahlungschein. Sie erhalten eine Gutschriftsanzeige �ber CHF 300.
Wenn Sie nun im Debitorenmodul das BESR-File einlesen, bucht der Helper folgendes:
{|
|'''Text'''||'''Betrag'''||'''Konto Soll'''||'''Konto Haben'''
|-
|Rechnung 05001 bezahlt||100||Debihilfskonto||Debitorenkonto
|-
|Rechnung 05002 bezahlt||200||Debihilfskonto||Debitorenkonto
|-
|BESR-Eingang||300||Bank||Debihilfskonto
|}
Somit sind die CHF 300 auf der Bank, die CHF 100 und 200 vom Debitorenkonto abgezogen und das Debihilfskonto wieder auf Null.